Treasury · 7 Tage gratis

Liquiditätsplanung kostenlos testen: alle Konten, eine Vorschau

Zahlungsunfähigkeit kündigt sich an — wenn man hinsieht. Im 7-Tage-Test verbinden Sie Ihre Bankkonten (oder importieren Kontoauszüge), erfassen geplante Zahlungen, Darlehen und Kreditlinien und sehen die Liquidität bis zu 26 Wochen voraus. Ohne Zahlungsdaten; der Test endet automatisch und wird nie von allein zum Abo.

Stand:

Erster Jahresabschluss gratis · ohne Zahlungsdaten · jederzeit kündbar

Was im kostenlosen Treasury-Test steckt

Vom Kontostand zur belastbaren Wochenvorschau.

Sehen

Liquiditätsübersicht über alle Bankkonten aller Gesellschaften des Arbeitsbereichs — per Bankanbindung oder Kontoauszug-Import (CAMT/CSV/MT940), täglich aktuell statt monatlich gepflegt.

Vorausplanen

Liquiditätsvorschau bis 26 Wochen aus geplanten Ein- und Auszahlungen, Darlehen, Geldanlagen und Kreditlinien mit Tilgungsplänen. Engpässe und Puffer werden sichtbar, bevor sie im Kontoauszug stehen — die Reichweite fließt auch in die Finanzplanung derselben Plattform ein.

Weiterführende Seiten

Alle kostenlosen Einstiege · Treasury — alle Funktionen · Finanzplanung kostenlos testen · Buchhaltung 7 Tage kostenlos testen

Häufige Fragen

Kurz und konkret zu Produkt, Ablauf und Einsatzbereich.

7 Tage mit vollem Funktionsumfang — ohne Zahlungsdaten. Der Test endet automatisch und wird nie von allein zum Abo. Danach kostet das Treasury-Modul 25 € pro Monat je Arbeitsbereich zuzüglich 5 € je aktiver finAPI-Bankverbindung (Qonto, Ponto und Kontoauszüge ohne Aufpreis), monatlich kündbar.

Aus der Bankanbindung über europäische Kontoinformationsdienste oder per Kontoauszug-Import (CAMT/CSV/MT940). Alle Konten der Gesellschaften eines Arbeitsbereichs laufen in einer Liquiditätsübersicht zusammen.

Bis zu 26 Wochen. Die Vorschau verrechnet Kontostände, geplante Ein- und Auszahlungen, Darlehens-Tilgungspläne und Kreditlinien — Engpässe werden sichtbar, solange noch Zeit zum Handeln bleibt.

Darlehen, Geldanlagen und Kreditlinien werden mit Konditionen und Tilgungsplänen geführt; die Raten fließen automatisch in die Vorschau ein. So zeigt die Planung nicht nur den Kontostand, sondern die tatsächliche Bewegungsfreiheit.

Beides beantwortet verschiedene Fragen: Das Treasury-Modul plant den Zahlungsstrom der nächsten Wochen (reicht das Geld?), die Finanzplanung budgetiert die GuV des Jahres (verdienen wir genug?). Beide Module lassen sich unabhängig voneinander 7 Tage kostenlos testen und teilen sich die Datenbasis.

Übersichten und Pläne bleiben im Nur-Lese-Modus erhalten und exportierbar. Wer freischaltet, plant nahtlos weiter — die Bankanbindung muss nicht neu eingerichtet werden.

26 Wochen Sicht statt Blick aufs Tageskonto

Voller Funktionsumfang im Test, danach 25 €/Monat je Arbeitsbereich zuzüglich 5 € je finAPI-Bankverbindung. Monatlich kündbar; bestellt wird ausdrücklich — nie durch Schweigen.